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中國經濟網北京6月13日訊當前市場環境復蘇背景下，興業基金基金經理廖歡歡認為，市場在復蘇反轉、新能源新技術、數字經濟和地產后周期等多個子賽道之間，最后選擇了遠期技術創新潛力大、短期主題性強的AIGC。
廖歡歡表示，根據歷史經驗來看，復蘇背景下的年度視角，科技有著明顯的超額收益，數字經濟類資產的盈利預期和定價有望迎來雙升。以AIGC為代表的新技術對各行業的降本增效和盈利模式的擴張帶來新的可能性，外加數據要素和信創領域的產業政策加持，他對部分行業的預期回報率保持樂觀態度。
同時，在廖歡歡看來，近期半導體制造龍頭企業指引三季度主流客戶庫存回到健康水平，幾乎回到了2022年10月的起漲點。同時，存儲產業鏈加速回暖，上游的設備零部件和材料企業也有望獲益。
人工智能方面，廖歡歡看好游戲、辦公、算力等確定性較大的板塊。而移動端小模型的普及，遠期有望拉動云端、手機、IOT和其他邊緣計算設備的算力需求，且不排除拉動新的換機周期。因此，半導體、電子硬件及應用創新的機會是多層次的。
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